Sorgente Sgr | I nostri prodotti

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Sorgente SGR è la società di gestione del risparmio italiana di Sorgente Group specializzata nella promozione e gestione di fondi d'investimento immobiliare.

 

Nel 2001 Sorgente Sgr è stata la prima società di gestione a lanciare un fondo immobiliare chiuso destinato ad investitori istituzionali: il Fondo Michelangelo.

 

Dopo il successo del fondo Michelangelo, liquidato il 15 febbraio 2010 con un rendimento annuo dell’8,44%, Sorgente Sgr ha lanciato un’Opa (Offerta Pubblica d’Acquisto) sul suo Fondo Immobiliare Caravaggio quotato alla Borsa di Milano in scadenza alla fine del 2012, attraverso un altro suo Fondo sottoscritto da investitori istituzionali “Donatello – Comparto IRIS”. L’Opa ha coniugato l’interesse degli investitori istituzionali con quello degli investitori retail perché i primi hanno potuto proseguire nell’investimento per un tempo più lungo rispetto alla naturale scadenza del Fondo mentre gli investitori retail hanno potuto realizzare in anticipo l’investimento ed a premio rispetto ai correnti corsi di Borsa. I sottoscrittori che non hanno aderito all’Opa sono stati liquidati all’originaria scadenza del fondo al valore dell’ultimo NAV rilevato.

 

Nel 2006 è stato istituito il Fondo immobiliare Donatello: si tratta di un prodotto multi comparto, cioè caratterizzato da una gestione articolata in più comparti all’interno dello stesso fondo. É composto da 8 comparti con patrimoni autonomi e segregati che hanno avviato l'operatività nel corso degli anni 2008 e 2009.


 Nel 2010 Sorgente Sgr ha avviato l'operatività del fondo speculativo riservato Tiziano, comparto Venere, specializzato nel settore dell’energia solare. Il Comparto Venere, che annovera tra i suoi sottoscrittori investitori istituzionali provenienti dal mercato dei capitali esteri, investe in asset immobiliari consistenti in diritti di superficie su terra e su tetti sui quali insistono impianti fotovoltaici già allacciati e connessi alla rete elettrica nazionale, con tariffe incentivate riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

 

Nel 2011 è stata avviata l'operatività del fondo speculativo riservato Tiziano, comparto San Nicola che investe in strutture alberghiere di alta gamma ed è un prodotto riservato a investitori istituzionali dal profilo speculativo. Aida e Norma, infine, sono due nuovi fondi ad apporto, il primo destinato alla razionalizzazione dei patrimoni della SIAE e il secondo a quello del Fondo Pensione per il Personale di ruolo della SIAE.

 

Nel 2013 è stata avviata l'operatività del fondo immobiliare Quas, di tipo chiuso riservato ad investitori qualificati il cui principale sottoscrittore è la Cassa Assistenza Sanitaria Quadri. Il fondo ha effettuato il suo primo investimento, un prestigioso immobile al centro di Roma.

 

Nome Fondo Tipologia Equity Sottoscritto Data Avvio Operatività Durata
Michelangelo Riservato 105,00 mln 10.12.2001 (*)
Baglioni Riservato 43,20 mln 9.07.2006 (***)
Donatello - Comparto Michelangelo Due Riservato 181,99 mln 23.12.2008 10 anni
Donatello - Comparto Giacinto Riservato 28,20 mln 1.11.2008 25 anni****
Donatello - Comparto Tulipano Riservato 54,50 mln 15.02.2008 10 anni
Donatello - Comparto Margherita Riservato 124,176 mln 11.12.2008 10 anni
Donatello - Comparto Puglia Due Riservato 35,79 mln 14.09.2009 20 anni
Donatello - Comparto Iris Riservato 142,94 mln 29.12.2009 (***)
Donatello - Comparto Puglia Uno Riservato 33,20 mln 14.09.2009 15 anni
Megas Riservato 451,89 mln 19.06.2009 25 anni
Colonna Riservato 35,00 mln 15.02.2006 11 anni
Tiziano - Comparto Venere Riservato Speculativo 10,00 mln 29.12.2010 25 anni
Tiziano – Comparto San Nicola Riservato Speculativo 59,39 mln 27.12.2011 30 anni
Aida Riservato 79 mln 28.12.2011 15 anni
Norma Riservato 164,609 mln 28.12.2011 30 anni
Quas Riservato 20,00 mln 09.01.2013 25 anni
Tintoretto - Comparto Akroterion Riservato 9,475 mln 09.04.2014 30 anni
Tintoretto - Comparto Apollo Riservato 5,969 mln 28.05.2014 25 anni
Tintoretto - Comparto Dafne Riservato 6,954 mln 12.02.2014 25 anni
Tintoretto - Comparto Vulcano Riservato 17 mln 04.07.2014 25 anni
Tintoretto - Comparto Giove Riservato 1 mln 02.04.2015 25 anni
Nabucco Riservato 31,2 mln 02.10.2014 30 anni
         


dati al 30 settembre 2015

 

(*) Il Fondo Michelangelo a seguito della scadenza naturale al 31.12.2009 è stato liquidato in data 15 febbraio 2010 registrando, in 8 anni di vita, un incremento complessivo del valore della quota sottoscritta del 94,2% ed un rendimento annuo composto (IRR) pari al 8,44%.

 

(**) Il Fondo Donatello, Comparto Iris, è stato fuso con il Fondo Caravaggio in data 23 luglio 2011.

(***) Il Fondo Baglioni, veicolo ad apporto con il patrimonio del Gruppo Baglioni, è stato liquidato in data 13 marzo 2013 registrando in 6 anni e mezzo di vita un incremento complessivo del valore della quota sottoscritta del 60,53% rispetto al valore iniziale ed un rendimento annuo composto (IRR) del 7,69%.

(****) Il Comparto Giacinto in data 19 dicembre 2011 è stato messo in liquidazione ai sensi del disposto del comma 5 dell'art.32 del D.L. 78/2010 come modificato con D.L. 70/2011 convertito con Legge 106 del 12 luglio 2011.

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