Patrimonio del Fondo: Il Fondo ha un obiettivo di raccolta pari ad Euro 150.000.000 e potrà iniziare ad operare una volta ottenute sottoscrizioni per Euro 10.000.000,00 (“Valore Complessivo Iniziale”)

Sottoscrizioni iniziali: Euro 13.600.000

Valore iniziale delle quote: Euro 50.000

Data di avvio dell'operatività: 27 dicembre 2016

Durata: 7 anni, prorogabili per un massimo di due anni ove nell’interesse dei partecipanti. La Società di Gestione, inoltre, può prorogare il Termine di Durata del FIA (eventualmente già prorogato) di non oltre 3 anni, per il completamento delle operazioni di smobilizzo degli investimenti in portafoglio e del rimborso delle Quote
Destinatari: La sottoscrizione e l'acquisto di quote del Fondo sono riservati ad investitori professionali. Per investitori professionali si intendono i clienti professionali privati, i clienti professionali pubblici, nonché coloro che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali, ai sensi dell'articolo 6 comma 2-quinquies e 2-sexies del TUF

Sottoscrizione: Il patrimonio del Fondo può essere raccolto mediante una o più emissioni di Quote con versamento in denaro o apporto di beni in natura o di crediti

Arranger & Servicer: Davis & Morgan Merchant Bank S.p.A.

Esperto Indipendente: Yard S.r.l. Credit & Asset Management 

Banca Depositaria: Société Générale Securities Services – SGSS S.p.A.

Revisore: KPMG S.p.A.